На 1 ноября 2018 года пенсионные активы ЕНПФ составили 9 трлн тенге, сообщается на сайте фонда. Сумма начисленного инвестиционного дохода с начала 2018 года составила 765,27 млрд тенге, доходность пенсионных активов ЕНПФ – 8,86%.
Основную долю в портфеле пенсионных активов ЕНПФ занимают государственные ценные бумаги РК, текущая стоимость которых за месяц увеличилась на 375,27 млрд тенге и составила 4,5 трлн тенге. Их доля в портфеле составила 50,17%.
В октябре за счёт средств ЕНПФ были приобретены краткосрочные дисконтные ноты Нацбанка РК на 2,9 трлн тенге. Ноты на 2,5 трлн тенге были погашены, как и ГЦБ Министерства финансов РК на сумму 30,24 млрд тенге.
Государственные ценные бумаги иностранных государств
Стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств за месяц увеличилась на 67,50 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 13,77%.
В октябре были приобретены краткосрочные ГЦБ США в объёме 74,74 млрд тенге, ГЦБ развивающихся стран, номинированные в долларах, на сумму 14,13 млрд тенге, в том числе:
- ГЦБ Филиппин на 1,46 млрд тенге с доходностью 3,88% годовых;
- ГЦБ Перу на 12,67 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 4,20%
- годовых.
Были реализованы ГЦБ Турции на 15,16 млрд тенге, погашены ГЦБ США на сумму 22,11 млрд тенге.
Облигации международных финансовых организаций
Стоимость облигаций международных финансовых организаций увеличилась на 5,98 млрд тенге. Их доля в портфеле – 1,83%. В октябре ЕНПФ приобрёл облигации Евразийского банка развития на 5 млрд тенге.
Депозиты в банках второго уровня РК
Стоимость вкладов в БВУ РК, имеющих средневзвешенный срок погашения
5,3 года, в октябре уменьшилась на 2,14 млрд тенге (за счёт частичного досрочного погашения) и составила 281,24 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 3,11%.
Депозиты в иностранных банках
Стоимость вкладов в иностранных банках, имеющих средневзвешенный срок погашения 2,46 месяца, за октябрь уменьшилась на 112,08 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 2,49%.
Облигации квазигосударственных организаций РК
Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК в октябре увеличилась на 16,82 млрд тенге и составила 727,63 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 8,04%.
В октябре были приобретены облигации АО "Ипотечная организация "Баспана" на 10 млрд тенге по номинальной стоимости с доходностью 9,29% годовых. Погашений и продаж облигаций квазигосударственных организаций РК не было.
Читайте также: ЕНПФ вложил 150 млн долларов в акции "Казатомпрома"
Облигации банков второго уровня РК
Текущая стоимость облигаций БВУ РК увеличилась на 25,62 млрд тенге и составила 1,2 трлн тенге. Их доля в портфеле составила 13,83%.
В октябре по облигационной программе для БВУ РК на сумму 200 млрд тенге были приобретены облигации банков на 27,22 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 11,87% годовых. Продаж и погашений облигаций БВУ РК не было.
Облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора
Текущая стоимость облигаций иностранных эмитентов квазигосударственного сектора за месяц увеличилась на 44,88 млрд тенге и составила 223,86 млрд тенге. Их доля в портфеле – 2,47%. В октябре ЕНПФ приобрёл облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора Китая и Чили, номинированные в долларах, на 42,36 млрд тенге.
